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| 单位净值： | 1.1511元 | 累计净值： | 1.8629元 | 净值日期： | 2017-06-19 | 产品类型： | 非限定性 | ||
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| 投资类型： | 股票型 | 成立日期： | 2011-08-25 | 投资主办： | 刘琦 | 管理人： | 中信证券 | ||
| 近1月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 成立以来 |
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| 证券代码 | 证券简称 | 持仓数量（万） | 证券市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 产品名称 | 投资主办 | 投资类型 |
单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
今年以来 收益 |
成立日期 |
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 刘琦先生：硕士。现任中信红利价值集合计划投资经理，曾任理财2号、中信优选成长与中信卓越成长的投资助理。具有10年行业从业经验，曾长期从事行业和上市公司研究，先后在天相投资顾问有限公司、中信证券资产管理部工作。具有较丰富的行业和上市公司研究经验，熟悉证券市场。
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| 产品名称 | 中信证券红利价值股票集合资产管理计划 |
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| 产品状态 | 存续期 |
| 存续期限 | -- |
| 最低投资金额 | 10万元 |
| 开放期 | 本集合计划成立后的前3个月为封闭期，在该期间不办理参与、退出业务。投资者在集合计划成立满3个月之后的每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。集合计划持有现金类资产的比例在封闭期和开放期均不低于集合计划资产净值的5%，以应对客户退出。 |
| 投资目标 | 本集合计划在严格执行投资风险管理的前提下，主要投资于预期盈利能力较高、预期分红稳定或分红潜力大且历史分红良好的上市公司，追求稳定的股息收入和长期的资本增值。 |
| 投资范围 | 【2016-03-30合同变更】本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发）、权证、债券（含可转债）、证券投资基金、央行票据、中期票据、资产支持受益凭证、债券逆回购、债券回购、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的其他投资品种。 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×75% +中债综合财富指数收益率×25% |
| 管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 前端参与费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1000.00元/笔 |
| 退出费 | 费率 |
| 365天以下 | 0.50% |
| 365--730天 | 0.30% |
| 730天以上 | 0.00% |
