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| 单位净值： | 1.5690元 | 累计净值： | 2.1720元 | 净值日期： | 2017-06-19 | 产品类型： | 非限定性 | ||
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| 投资类型： | 股票型 | 成立日期： | 2010-12-28 | 投资主办： | 张骏 | 管理人： | 国君资管 | ||
| 近1月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 成立以来 |
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| 证券代码 | 证券简称 | 持仓数量（万） | 证券市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 产品名称 | 投资主办 | 投资类型 |
单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
今年以来 收益 |
成立日期 |
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 张骏先生：CFA，13年从业经历，上海交通大学金融学学士。曾任国泰君安证券证券投资部投资经理。现任国泰君安证券资产管理公司投资管理部副总经理、“君享富利”、“明星价值”、“君得稳”、“君得宝”投资经理。具有丰富的投资经验，卓越的选股能力，业绩优秀，风格稳健。
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| 产品名称 | 国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 |
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| 产品状态 | 存续期 |
| 存续期限 | -- |
| 最低投资金额 | 10万元 |
| 开放期 | 本集合计划封闭期结束后，委托人在开放期享有申请退出本计划的权利，开放期为自封闭期结束后的每个工作日。在开放日，委托人可以申请退出，也可以依法参与本计划。【2017-2-24合同变更】 |
| 投资目标 | 利用国泰君安的研究优势，主要投资于具备持续增长能力的优秀企业，通过严谨的行业需求和公司前景分析，寻找价格相对于价值有所低估的上市公司，为投资者提供股票投资增值服务，使集合计划资产长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、权证、基金、各种固定收益产品，以及法律法规允许集合计划投资的其他金融工具。 其中，股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股（包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖）；基金投资范围包括交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF基金；固定收益产品包括新债申购、国债、金融债、企业债（含可转债）、公司债、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、央行票据等；剩余部分将以银行存款形式进行现金管理。 |
| 业绩比较基准 | 50%沪深300指数收益率+50%一年期银行定期存款利率 |
| 管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 前端参与费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.70% |
| 500万元以上 | 1000.00元/笔 |
| 退出费 | 费率 |
| 1年以下 | 0.80% |
| 1--2年 | 0.50% |
| 2--3年 | 0.20% |
| 3年以上 | 0.00% |
